Verschiedene Arten Trading Strategien

Einführung in Trading-Typen: Fundamental Traders Fundamental Trading ist eine Methode, mit der ein Trader konzentriert sich auf unternehmensspezifische Ereignisse zu bestimmen, welche Aktien zu kaufen und wann es zu kaufen. Der Handel mit Fundamentaldaten ist stärker mit der Buy-and-Hold-Strategie verbunden als mit dem kurzfristigen Handel. Es gibt jedoch spezifische Fälle, in denen der Handel auf Fundamentaldaten können einige schöne Gewinne in kurzer Zeit zu generieren. (Lesen Sie über Impulshandel in Einführung in Trading-Typen: Momentum Traders.) Überprüfung verschiedener Arten von Traders Bevor wir auf fundamentale konzentrieren Handel, können alle wichtigen Stile der Equity-Trading: Scalping - Der Scalper ist eine Person, die Dutzende oder Hunderte von Geschäften pro Tag macht und versucht, einen kleinen Profit aus jedem Handel scalp, indem sie die Bid-Ask-Spread. (Sie können lesen, über Scalping in Einführung in Trading-Typen: Scalper.) Momentum Trading - Momentum Trader suchen, um Aktien, die sich deutlich in eine Richtung auf hoher Höhe bewegen und versuchen, an Bord zu springen, um den Impulszug zu einem gewünschten Gewinn zu fahren suchen . Technischer Handel - Technische Trader sind von Charts und Graphen besessen, beobachten Zeilen auf Lager oder Indexgraphen für Anzeichen von Konvergenz oder Divergenz, die Kauf oder Verkauf Signale signalisieren könnten. Fundamental Trading - Fundamentalisten handeln auf Basis fundamentaler Analysen. Die Dinge wie Corporate Events wie aktuelle oder erwartete Ertragsberichte, Aktiensplits, Reorganisationen oder Akquisitionen untersucht. Swing Trading - Swing Trader sind wirklich grundlegende Händler, die ihre Positionen länger halten als ein einzelner Tag. Die meisten Fundamentalisten sind tatsächlich Swing-Trader, da Änderungen in Unternehmensgrundlagen in der Regel mehrere Tage oder sogar Wochen, um eine Preisbewegung ausreichend genug für den Händler, um einen angemessenen Gewinn zu verlangen. Anfänger-Händler könnten mit jeder dieser Techniken experimentieren, aber sie sollten letztlich auf einer einzigen Nische, die ihr investieren Wissen und Erfahrung mit einem Stil, auf die sie fühlen können sie weitere Forschung, Bildung und Praxis widmen zu begleichen. (Sie können lesen, über den technischen Handel in Einführung in Trading-Typen: Technische Trader.) Lets beginnen unsere Erforschung der grundlegenden Handel. Fundamentaldaten Die meisten Aktieninvestoren sind sich der häufigsten in der Fundamentalanalyse verwendeten Finanzdaten bewusst. Gewinn je Aktie. Umsatz und Cashflow. Diese quantitativen Faktoren können alle Zahlen auf einem Unternehmens-Gewinn-Bericht, Cash-Flow-Rechnung oder Bilanz enthalten können diese Faktoren können auch die Ergebnisse der Finanzkennzahlen wie Rendite auf Eigenkapital und Schulden in das Eigenkapital. Grundlegende Händler können solche quantitativen Daten verwenden, um Handelsgelegenheiten zu identifizieren, wenn beispielsweise ein Unternehmen Ergebnisergebnisse erhält, die den Markt überraschen. Zwei der am meisten beachteten fundamentalen Faktoren für Händler und Investoren überall sind Ertragsansagen und Analysten-Upgrades und - abstufungen. Einen Vorsprung auf solche Informationen zu gewinnen, ist jedoch sehr schwierig, denn es gibt buchstäblich Millionen von Augen auf der Wall Street, die denselben Rand suchen. Ertragsbekanntmachungen Die wichtigste Situation bei den Ergebnisankündigungen ist die Vorankündigungsphase, die Zeit, in der ein Unternehmen eine Erklärung abgibt, ob er die Ertragserwartungen erfüllen, übertreffen oder nicht erfüllen wird. Ein Händler wird sofort nach einer solchen Ankündigung handeln wollen, da eine kurzfristige Impulsmöglichkeit wahrscheinlich zur Verfügung stehen wird. Analysten-Upgrades und - Abgradierungen Ähnlich können Analysten-Upgrades und - Staffelungen eine kurzfristige Handelschance darstellen, insbesondere wenn ein prominenter Analytiker unerwartet eine Aktie herabstuft. Die Preis-Aktion in dieser Situation kann ähnlich wie ein Fels fallen aus einer Klippe, so dass der Händler muss schnell und flink auf seine Short-Selling-Knöpfe. Earnings-Ankündigungen und Analystenbewertungen sind tatsächlich eng mit dem Impulshandel verbunden, der wachsam bleibt auf unerwartete Ereignisse, die eine Aktie dazu veranlassen, ein großes Volumen an Aktien zu handeln und sich stetig nach oben oder unten zu bewegen. Der fundamentale Trader ist oft mehr darauf angewiesen, sich an Informationen über spekulative Ereignisse zu gewöhnen, die dem Rest des Marktes fehlen. Um dem Markt einen Schritt voraus zu sein, können astute Trader oft ihr Wissen über historische Handelsmuster verwenden, die während des Auftretens von Aktienspaltungen auftreten. Akquisitionen. Übernahmen und Reorganisationen. Stock Splits Wenn ein 20 Aktien 2-für-1 split, die Unternehmen Marktkapitalisierung nicht ändern, aber das Unternehmen hat jetzt die doppelte Anzahl der ausstehenden Aktien, jeweils zu einem 10-Aktienkurs. Viele Anleger glauben, dass, da die Anleger eher geneigt sind, 10 Aktien zu erwerben als 20 Aktien, ein Aktiensplit bald die Marktkapitalisierung des Unternehmens erhöhen wird (aber denken Sie daran, dass dies den Wert des Unternehmens grundsätzlich nicht ändert). Um erfolgreich auf Aktiensplits handeln zu können, muss ein Trader vor allem die Phase identifizieren, mit der die Aktie aktuell gehandelt wird. In der Tat hat die Geschichte gezeigt, dass eine Reihe von spezifischen Handelsmustern vor und nach einer geteilten Ankündigung auftreten: Preiserhöhung und daher kurzfristige Kaufgelegenheiten werden in der Regel in der Vorankündigung Phase und der Pre-Split Vorfeld und Preisabschreibung ( Shorting-Möglichkeiten) in der Post-Ankündigung Depression und post-split Depression auftreten. Indem diese vier Phasen korrekt identifiziert werden, kann ein Splittrader tatsächlich mindestens vier getrennte Zeiten vor und nach dem Split tauschen und aus demselben Vorrat tauschen, mit vielleicht vielen mehr intra-day oder sogar stündlichen Trades. Akquisitionen, Übernahmen und Reorganisationen Die alten Sprichwörter kaufen auf Gerüchte, verkaufen auf Nachrichten, gilt für den Handel auf Akquisitionen. Übernahmen und Reorganisationen. In diesen Fällen wird eine Aktie oft extreme Preiserhöhungen in der Spekulationsphase vor dem Ereignis und deutliche Rückgänge unmittelbar nach der Veranstaltung bekannt gegeben. Das heißt, die alten Investoren zu verkaufen auf Nachrichten muss qualifiziert werden signifikant für den klugen Händler. Ein Händler-Spiel ist, einen Schritt voraus zu sein, der Markt, so dass er oder sie ist sehr unwahrscheinlich, eine Aktie in einer spekulativen Phase zu kaufen und halten sie den ganzen Weg zur tatsächlichen Ankündigung. Der Händler ist besorgt über die Erfassung eines Teils der Dynamik in der spekulativen Phase und kann in und aus der gleichen Aktie mehrmals, wie die Gerüchtekäufer arbeiten ihre Magie. Er kann eine lange Position am Morgen und kurz am Nachmittag halten, immer wachsam von Charts und Level 2 Daten für Zeichen, wenn er oder sie sollte Position ändern. Und wenn die tatsächliche Ankündigung gemacht wird, wird er oder sie wahrscheinlich eine ganz andere Handelschance haben: Der Händler wird wahrscheinlich kurz den Bestand eines erwerbenden Unternehmens sofort, nachdem er Nachrichten von seiner Absicht zu erwerben und damit die spekulative Euphorie bis zu beenden die Ankündigung. Selten ist eine Akquisition Ankündigung positiv gesehen, so kurzschließen eine Firma, die das Erwerben zu tun ist eine doppelte solide Strategie. Eine Unternehmensreorganisation kann dagegen sehr positiv gesehen werden, wenn der Markt es nicht erwartet hätte und wenn sich die Aktie aufgrund interner Unternehmensprobleme bereits auf einer langfristigen Rutsche befunden hätte. Wenn ein Board of Directors plötzlich einen unbeliebten CEO verdrängt. Zum Beispiel eine Aktie kann sehr gut zeigen kurzfristige Aufwärtsbewegung in der Feier der Nachrichten. Der Handel der Aktie eines Übernahmeziels stellt einen Sonderfall dar, da ein Übernahmeangebot einen Preis pro Aktie mit sich bringt. Ein Trader muss vorsichtig sein, um festzuhalten, dass der Bestand an oder in der Nähe des Angebotspreises bleibt, da sich die Aktie im Allgemeinen nicht kurzfristig bewegen wird, sobald sie ihren engen Bereich nahe dem Ziel gefunden hat. Gerade bei einer Gerüchtekommission werden sich die besten Handelsmöglichkeiten in der spekulativen Phase befinden, die Zeit, in der ein Gerüstpreis pro Aktie für das Übernahmeangebot die tatsächliche Kursbewegung auslöst. Gerüchte und Spekulationen sind riskante Handelsprogramme, vor allem in den Fällen von Akquisitionen, Übernahmen und Reorganisationen - solche Ereignisse können extreme Aktienkursvolatilität hervorrufen. Wegen des Potenzials für rasche Preisbewegungen können diese Ereignisse aber auch als die lukrativsten Fundamentalhandelsmöglichkeiten dienen. Fazit Viele Trading-Strategen haben anspruchsvolle Modelle von Trading-Chancen entwickelt, die mit Ereignissen zusammenhängen, die zu und nach Ertragsansagen, Analysten-Upgrades und Downgrades, Aktiensplits, Akquisitionen führen , Übernahmen und Reorganisationen. Diese Diagramme ähneln den Diagrammen, die in der technischen Analyse verwendet werden. Aber die mathematische Raffinesse fehlt. Die Diagramme sind einfache Musterdiagramme. Sie zeigen historische Muster des Handelsverhaltens, die in der Nähe dieser Ereignisse auftreten, und diese Muster dienen als Leitfaden für die Vorhersage der kurzfristigen Bewegung in der Gegenwart. Wenn fundamentale Händler in der Lage sind, die aktuelle Position der Aktien und die darauffolgenden Kursbewegungen, die wahrscheinlich sind, korrekt zu identifizieren, haben sie eine sehr gute Chance, erfolgreiche Geschäfte durchzuführen. Der Handel auf Fundamentaldaten kann in Fällen von Euphorie und Hype riskant sein, aber der geschickte Trader ist in der Lage, das Risiko abzuschwächen, indem er die Geschichte zum Leitfaden für kurzfristige Handelsgewinne macht. Kurz gesagt, machen Sie Ihre Hausaufgaben vor dem Springen in. Ein Unternehmen039s freien Cash-Flow für die letzten 12 Monate. Trailing FCF wird von Investment-Analysten bei der Berechnung einer company039s verwendet. Ein Reichtum Psychologe ist ein Geistesgesundheit Fachmann, der auf Probleme spezialisiert, die sich speziell auf reiche Einzelpersonen beziehen. Geldwäsche ist der Prozess der Schaffung des Aussehens, dass große Mengen an Geld aus schweren Verbrechen, wie erhalten. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche explanations. Types von Handelsarten Traders Was sind die verschiedenen Arten von Handels sind bereits ich den Unterschied zwischen Tag-Handel abgedeckt, Swing-Trading und Position Handel, so auf dieser Seite Id mögen Sie eine ungefähre Vorstellung davon, welche Arten von Tag zu geben Trader sind da draußen Handel Börsen und anderen Märkten sowie. Für diejenigen von Ihnen neu zum Trading, Ill geben Ihnen die Grundlagen hinter dem, was diese Händler versuchen, zu erreichen und wie sie es tun. Ich denke, der beste Weg, um über die grundlegenden Arten von Handel gehen, ist zunächst geben Ihnen eine Idee, warum gibt es verschiedene Arten von Händlern zu beginnen. Alles beginnt mit dem Gewinnpotential. Und, um einen Gewinn in jedem Markt zu machen, müssen Sie natürlich Preisänderung. Nun, Theres nur zwei Möglichkeiten, dies zu tun, an der Börse. Sie können kaufen eine Aktie und verkaufen höher oder Sie können einige Aktien kurz und kaufen sie wieder zu einem niedrigeren Preis. Werfen Sie einen Blick auf die 30-Minuten-Chart von Home Depot (HD) unten. Youll sehen den gleichen Zyklus, der immer wieder auftritt. Trend - Lateral - Trend - Lateral, oder mit anderen Worten, höhere Volatilty - geringere Volatilität - höhere Volatilität usw. Einige laterals drehen Kursmuster in Dreiecke und die Preise zu senken Handelsspanne und die Volatilität noch mehr, aber die gesamte Radsport des Marktes bleibt. Wenn es nicht für diese radfahrende Natur aller Märkte war, dort würde nicht viel Gelegenheit für Händler sein, zu profitieren und Märkte würden nicht existieren. Jede Art von Trader sieht, dass der Preis die gleiche Sache zur gleichen Zeit. Der entscheidende Unterschied ist jedoch, sie sehen verschiedene Wege zu profitieren und sie gehen darüber. Zum größten Teil, nur auf fünf verschiedene Weisen. Das ist richtig, die meisten Einzelhandel (home based Trader) handeln eine von fünf allgemeinen Methoden. Ja, es gibt viele, viele verschiedene Handelsstrategien, aber die meisten von ihnen fallen in fünf Grundtypen. Sie sind Range Trading, Mean Reversion Trading, Pullback Trading. Breakout-Handel und Pair-Trading. Meine Absicht besteht hier nicht darin, Vor - und Nachteile der einzelnen Handelsformen aufzuzeigen, sondern lediglich eine kurze Erklärung zu geben. Range Trading Während Zeiten seitwärts, seitliche Art Preisbewegung einige Trader sind am bequemsten unter Ausnutzung der Handel bounces zwischen Unterstützung und Widerstand Linien. Sie heißen Linien, aber in Wirklichkeit sind sie eher wie Gebiete. Sobald eine Aktie hat diese Bereiche etabliert. Der Handel erfolgt in Richtung der gegenüberliegenden Seite oder Fläche. Stops sind in der Regel mit Diskretion außerhalb oder in der Nähe dieser SR Bereiche platziert. Preisziele sind die Gegenseite oder irgendwo dazwischen. Mean-Reversion-Trading-Mean Reversion-Händler verwenden statistische Werkzeuge wie Standardabweichung und Mittelwerte, sie bestimmen zu helfen, wenn Preis gestreckt wird zu weit von seinem Durchschnitt und wahrscheinlich zurück zu ihm zu kommen. Bollinger Bands ist eine solche Preis-Indikator und Werkzeug. Diese Bänder zeigen (Standardeinstellung), wenn der Preis zwei Standardabweichungen von einem 20-fachen einfachen gleitenden Durchschnitt ist. Wie Sie sehen können, manchmal nach Preis berührt eine Band macht es seinen Weg zurück zu den Mittelwert und manchmal ist es nicht. Pullback Trading Pullback Trader verwenden verschiedene Indikatoren und Methoden, um Trades zu machen, aber sie alle im Grunde über sie gehen in ähnlicher Weise. Ein Preisschub gibt einem Lager eine neue hohe oder eine höhere Höhe. Preis zurückzieht oder zurückzieht eine gewisse Distanz und der Händler kauft mit dem Ziel des Verkaufs nach Preisbewegungen eine bestimmte Menge in Richtung der vorherrschenden Trend. Wie Pullback Trader bestimmen, wie groß ein Retracement ausreichend ist Manche verwenden gleitende Durchschnitte, einige verwenden Fibonacci Retracement-Techniken und andere einfach Preis-Trading-Methoden. Breakout Trading Das Ziel eines Breakout Traders ist es, Handelschancen zu finden, in denen er mit geringem Risiko Handelseinträge für potenziell hohe Gewinne ausnutzen kann. Von allen Arten von Handelsmethoden, ist dies bei weitem mein Favorit. Ive immer gemocht, wie diese Art von Handel leicht ermöglicht es Ihnen, für potenzielle Trades im Voraus zu erkunden und zu scannen und dann in der Lage sein, mit einem Buy eingeben oder Stop-Orders zu verkaufen, ohne eine konstante Uhr über jedes Lager halten zu müssen. In der Tabelle unten Vulcan Materials (VMC) erstellt eine laterale und dann ein Dreieck. Ein Breakout Trader würde eine Kauf-Stop-Order über diesem Muster platzieren und würde es bleiben, bis entweder das Muster brach oder der Preis ausbrach. Aufgrund der vorhersehbaren Natur der Volatilität Zyklen, es ist nur eine Frage der Zeit, bevor Preisunterbrechungen auf die eine oder andere Weise. VMC bricht über dem Muster und gut definierte Linie des Widerstands und geht dann weiter nach oben der Rest der Sitzung. Pair Trading Pair Handel ist eine ganz andere Art von Handel im Vergleich zu den anderen oben. Die ersten vier Typen werden als Richtungshandel betrachtet, weil der Händler wetten wird, dass der Bestand in eine Richtung weit genug gehen wird, damit er einen Gewinn erzielt. Mit dem Paarhandeln setzt ein Trader auf die Beziehung von zwei Aktien oder ETFs. Diese Beziehung basiert auf einem Paar Preis Geschichte zusammen. Pair Traders in der Regel wollen ihre Aktienpaare Preishistorie stark korreliert und oder integriert, so dass, wenn es eine bestimmte Menge von Abweichung von einander können sie Trades auf der Grundlage dieser Abweichung zu schließen. Sobald eine Abweichung, die häufig durch das Verhältnis der Aktienpreise gemessen wird, einen bestimmten Betrag erreicht hat, wird ein Bestand gekauft und einer wird kurzgeschlossen. Im Allgemeinen wird für jede Aktie ein gleicher Betrag des Kapitals verwendet. Ein Gewinn wird manchmal gemacht, wenn das Paar zum Mittel zurückgekehrt ist. Ja, dies ist eine Form von Mean Reversion Trading, aber ich denke, seine verschiedenen genug, um in separate Kategorie. Von allen erwähnten Handelstypen erfordert diese Art das am meisten handelnde Kapital, da es in jedem Handel zwei Aktien gibt. Andere Arten von Trading Was über Trend Trading oder Momentum Trading Youve wahrscheinlich von denen zu hören. Trend Trading ist wirklich nur eine Form von Breakout Trading, da Trades in der Regel durch einen Ausbruch der letzten N Anzahl von Bars initiiert werden. Der Handel wird in der Regel in ähnlicher Weise verlassen, und oft Trend-Trader umgekehrt, wie sie eine Position zu verlassen. Momentum Trading kann entweder als Pullback Trading oder Breakout Trading eingestuft werden, abhängig davon, wie der Momentum Trader die Aktie betritt. Momentum Trading stützt sich auf die Suche nach Aktien, die irgendeine Art von Trägheit ausgestellt haben, und dann die Eingabe auf entweder ein Pullback oder ein Breakout.